Как технический трейдер, который знает что-нибудь о ценовом действии и некоторых общих технических индикаторах, вы могли бы также столкнуться с феноменом "дивергенции", либо как самостоятельная концепция для проверки ваших входов, либо как инструмент для простого измерения рыночного импульса.

Сегодня мы рассмотрим способ анализа и торговли дивергенциями с чистым ценовым действием.

 

Понимание более широкой идеи
Неявная дивергенция-это то, что я люблю называть искусством извлечения дивергентного ценового действия прямо из графиков без костылей отстающих технических индикаторов. Звучит достаточно технично? Потерпи, пока я пытаюсь объяснить.

Давайте сначала быстро взглянем на дивергенцию в широком смысле:

Дивергенция-это просто повторяющийся рыночный феномен, когда продолжающийся ценовой тренд плохо сочетается с вторичным признаком, подразумевающим, что рынок может терять пар. Это именно то, что должен передать MACD (или индикатор RSI, если на то пошло) с более низкими минимумами, согласованными с более высокими максимумами на ценовом столбчатом графике.

Неявная дивергенция, с другой стороны, помогает вам выбрать соответствующие сигналы непосредственно из самого ценового графика. Так что да, помимо более чистого графика и потрясающего ощущения торговли голышом (Ой!), вы также выигрываете от получения ранних признаков исчерпания импульса.

 

Ценовые Бары В Совокупности Представляют Собой Глубокие Сюжетные Линии
Что такое технический трейдер без одержимости ценовыми барами и барными паттернами? Может быть, готический мистик, который торгует хрустальным шаром, а не экраном компьютера? Кто знает…

Дело в том, что на определенном этапе мы все были одержимы паттернами баров и относительными размерами фитиля и тела баров, а также уровнями открытия и закрытия, как своего рода Святым Граалем. Возможно, эти концепции уже формируют стержень в вашей успешной торговой методологии.

Эта одержимость – хотя и Великая в своем собственном отношении – часто ослепляет трейдеров от видения целостной картины, состоящей из баров, расположенных рядом друг с другом, как бусины в цепочке удивительных сюжетных линий. Таким образом, неявное расхождение-это просто еще одна забавная глава.

 

Неявные Расхождения Объяснил
Неявная дивергенция уходит корнями глубоко в базовую концепцию тренда. То есть цена должна продолжать демонстрировать последовательные максимумы при восходящем тренде и последовательные минимумы при нисходящем тренде.

Однако, присмотревшись внимательнее к ценовому действию, иногда довольно легко сказать, когда цена все еще кажется застрявшей в тренде, но может потерять пар. Если это так, то часто бары будут выходить за пределы диапазона предыдущего бара в направлении тренда, но будут бороться за сильное закрытие. Этому феномену также часто помогают регулярные фитили на свечах, выступающих в направлении тренда, поскольку поток ордеров с другой стороны начинает набирать обороты.

 

Здесь мы имеем хороший сильный восходящий тренд, который показывает первый признак слабости, когда цена просачивается обратно вниз, чтобы слабо закрыться и оставить позади фитиль. Это близко к пин-бару, но не совсем с закрытием, не находящимся в пределах предыдущего бара. Слабое закрытие и длинный фитиль (особенно высокий на этом баре, как отмечено) - это критическая очередь для нас.

Следующий бар раскрывает больше истории. Очевидно, мы столкнулись здесь с каким-то сопротивлением. Это время испытаний для быков.

Теперь у нас серьезная проблема. Обратите внимание, как последние бары действительно изо всех сил пытаются закрыть предыдущие максимумы баров. Вы можете возразить, что последний бар на самом деле закрывается намного выше второго последнего бара, но то, чему я учу вас здесь, - это смотреть на целостную картину.

Неявное расхождение не означает, что каждый последующий бар должен обязательно не закрываться за предыдущим баром, даже если такая ситуация довольно аккуратна и чертовски очевидна для обнаружения.

Скорее он поощряет поиск слабых закрытий на барах, указывающих на тренд, который остается нетронутым, но кажется вялым и слабым.

 

У нас снова есть бычий бар, но посмотрите на слабое закрытие и фитиль, выступающий в направлении тренда. Прайс явно идет в никуда.

 

Еще один бычий бар, который, кажется, запутался в пределах предыдущих диапазонов баров. Он закрывается чуть выше основного барного максимума из недавнего прошлого, а также выше двух предыдущих барных максимумов, но у нас есть сильное наращивание к неявной истории дивергенции.

Не хотите ли подумать, сколько трейдеров на самом деле посмотрели бы на это как на “сильный” бар, вероятно сигнализирующий о продолжении восходящего тренда? Это трейдеры, которые, возможно, не собрали никаких очередей из предыдущего ценового действия и слишком привязаны к просто споттингу и торговле автономными барными паттернами без контекста.

Вот и мы. Внутренний бар указывает на еще большую нерешительность, прежде чем мы, наконец, хлопнем вниз.

Объедините эту историю от бара к бару с более широким контекстом основных долгосрочных уровней поддержки и сопротивления и других аспектов (трендовые линии, Мас, круглые числа и т. д.), И вы получите прочную основу для успешной торговой системы.

О...и для любителей обычной дивергенции: на самом деле никакой обычной дивергенции в этом случае вообще не было.


Если вы посмотрите достаточно внимательно, на том же графике есть и другие более аккуратные случаи, когда неявная дивергенция помогла нам выбрать точку качания.

 

Насколько они аккуратны, а?

Я полностью признаю, что они были выбраны и тщательно отобраны, но они должны были быть ясными, чтобы донести суть дела, и я надеюсь, что добился этого.

Сказав это, я настоятельно призываю вас начать смотреть на ваши ценовые графики как на часть широкой связующей картины, и с достаточным временем графика я уверяю вас, что такие идеи, как неявная дивергенция, действительно становятся второй натурой. Неявное расхождение, как я уже сказал, на самом деле является лишь одной забавной главой среди многих, многих других.