Ценовое действие-одна из самых популярных торговых концепций. Трейдер, который знает, как правильно использовать ценовое действие, часто может значительно улучшить свою производительность и свой взгляд на графики. Однако по-прежнему существует множество недоразумений и полуправд, которые сбивают трейдеров с толку и настраивают их на неудачу. В этой статье мы рассмотрим 8 самых важных секретов ценового действия и поделимся лучшими советами по ценовому действию.

 

 

 

# 1 поглощение заказов: поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление указывают на важные ценовые уровни, потому что если цена неоднократно вынуждена разворачиваться на одном и том же уровне, то этот уровень должен быть значительным и используется многими участниками рынка для своих торговых решений.

 

Если восходящий тренд неоднократно вынужден разворачиваться на одном и том же сопротивлении, это означает, что соотношение между покупателями и продавцами внезапно переворачивается. Мало того, что все покупатели уходят сразу, но продавцы сразу же доминируют на рынке, когда они начинают новый нисходящий тренд.

 

Естественно, поддержка и сопротивление не всегда останавливают цену от продолжения тренда. Прорывы также могут обеспечить высокую вероятность торговых сигналов.

 

Традиционный технический анализ говорит: Чем чаще цена достигает определенного уровня поддержки или сопротивления, тем сильнее она становится. Однако я не могу полностью согласиться с этим.

 

Каждый раз, когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, баланс между покупателями и продавцами меняется. Всякий раз, когда цена достигает сопротивления во время восходящего тренда, больше продавцов войдут в рынок и войдут в свои сделки на продажу. Если цена снова достигнет того же уровня сопротивления, там будет ждать меньше продавцов. Это явление также называется поглощением порядка. Сопротивление постепенно ослабляется до тех пор, пока покупатели больше не встретят сопротивления и цена не сможет вырваться вверх и продолжить восходящий тренд.

 

Мы можем наблюдать это явление, когда отклонения от сопротивления становятся все более слабыми, и цена может вернуться к уровню сопротивления быстрее в каждом случае. Такие образования, как треугольники или чашка и ручка, также основаны на концепции поглощения порядка.

 

Цена серебра все быстрее возвращается к тому же уровню сопротивления, на который указывают стрелки. Это говорит о том, что все меньше продавцов заинтересованы в продаже на уровне сопротивления каждый раз. В этом случае уровень сопротивления становится все более слабым. Кроме того, непосредственно перед прорывом тренд ускорялся вверх, как показывает пунктирная стрелка. В конце концов, цена пробила уровень сопротивления и появилась расширенная восходящая тенденция, когда не осталось интереса к продаже.

 

 

 

#2 фазы диаграммы

В любой момент времени цена может либо расти, либо падать, либо двигаться боком. Это может показаться простым, но, как мы уже видели во время анализа свечей, мы можем быстро получить исчерпывающие знания, когда мы разбиваем сложные факты на их отдельные компоненты.

 

Тенденции

Если цена растет в течение определенного периода, это называется ралли, бычий рынок или просто восходящий тренд. Если цена постоянно падает, это называется медвежьим рынком, распродажей или нисходящим трендом.

 

Различные тенденции могут иметь различную степень интенсивности. В следующем разделе мы рассмотрим отдельные аспекты анализа тренда.

 

 

 

Исправительные учреждения

Коррекция - это короткие движения цены против преобладающего направления тренда. Во время восходящего тренда коррекции представляют собой краткосрочные фазы, в которых цена падает. Как мы увидим, цена не всегда движется по прямой в одном направлении во время фаз тренда, но постоянно движется вверх и вниз в так называемых ценовых волнах.

 

 

 

Консолидации

Консолидация - это боковые фазы. Во время боковой фазы цена движется боком в обычно четко определенном ценовом коридоре, и нет никаких импульсов для начала тренда.

 

 

Прорывы

Покупатели и продавцы находятся в равновесии во время боковой фазы. Если во время консолидации соотношение сил между покупателями и продавцами меняется и одна из сторон рынка выигрывает большинство, то из такой боковой фазы происходит прорыв. Затем цена начинает новый тренд. Таким образом, прорывы являются связующим звеном между консолидацией и новыми тенденциями.

 

 

 

Разворот тренда

Если коррекция продолжается длительное время и ее интенсивность возрастает, то коррекция также может привести к полному развороту тренда и инициировать новый тренд. Как и прорывы, сценарии разворота тренда, таким образом, сигнализируют о переходе цен из одной фазы рынка в другую.

 

 

 

Фазы графика можно наблюдать повсеместно, поскольку они представляют собой битву между покупателями и продавцами. Эта концепция вечна и описывает механизм, который вызывает все ценовые движения. Фаза тренда толкает цену вверх, указывая на свес покупателя. Консолидации отмечают временные паузы тренда, однако тренд продолжается до тех пор, пока цена не достигнет нового максимума во время восходящего тренда. Коррекция показывает кратковременный рост оппозиции. Если они отбиваются, тренд продолжает свое движение. С другой стороны, длительные фазы коррекции в конечном итоге перерастают в новые тенденции, когда соотношение сил полностью меняется.

 

 

 

Хотя последовательность и сила отдельных фаз диаграммы могут сильно различаться, любая диаграмма содержит только эти фазы. Если мы понимаем их всесторонне, анализ цен становится относительно простым.

 

 

 

#3 длина волны и крутизна

Теперь мы идем еще более гранулированно. Увидев, что любой график может быть составлен только из различных фаз графика, которые состоят из самих ценовых волн, мы рассмотрим четыре различных элемента волнового анализа. Они завершают нашу основополагающую работу. Каждое последующее построение диаграммы и любая диаграмма в целом могут быть затем объяснены и поняты с помощью ранее изученных строительных блоков.

 

Длина отдельных трендовых волн является наиболее важным фактором для оценки силы движения цены.

 

Во время восходящего тренда длинные восходящие трендовые волны, которые не прерываются волнами коррекции, показывают, что покупатели имеют большинство. С другой стороны, меньшие трендовые волны или замедляющиеся трендовые волны показывают, что тренд не является сильным или теряет свою силу. На рисунке ниже показано, что фазы тренда четко описываются длинными ценовыми волнами в направлении основного тренда.

 

Слева: длинные трендовые волны подтверждают высокую силу тренда. Тренд останавливается, как только волны сокращаются. Справа: нисходящий тренд характеризуется длинными падающими трендовыми волнами. Однако длина уменьшается вниз,и вскоре после этого тренд разворачивается.

 

 

 

 

 

Скорость, с которой цена растет во время тренда, также имеет большое значение. В общем, умеренные тенденции имеют более длительный срок службы, а внезапное повышение цен обычно указывает на менее устойчивую тенденцию. Мы часто можем наблюдать это явление во время так называемых (ценовых) пузырей, когда цена снова падает так же быстро после взрывного роста.

 

Развитие крутизны трендов и ценовых волн, по сравнению с общим контекстом графика, также важно: ускорение или ослабление ценовых волн может показать, что тренд набирает скорость или медленно заходит в тупик.

 

Интересные корреляции могут быть сделаны вместе с понятием длины: тренд остается неизменным, если мы находим длинные трендовые волны или трендовые волны, которые становятся длиннее с умеренным или увеличивающимся углом. С другой стороны, тренд с волнами тренда, которые становятся все короче и одновременно теряют свою крутизну, указывает на возможный скорый конец. На скриншоте ниже показана такая ситуация, когда длина и крутизна менялись во время восходящего тренда. Вскоре последовал полный разворот.

 

 

 

#4 местоположение – улучшайте свою торговлю мгновенно

Даже если вы видите лучший сигнал ценового действия, вы все равно можете значительно увеличить свои шансы, совершая сделки только на важных и значимых ценовых уровнях. Большинство трейдеров-любителей совершают ошибку, принимая сигналы ценового действия независимо от того, где они происходят, а затем удивляются, почему их винрейт так низок.

 

В своей собственной торговле я уделяю много внимания местоположению. Хороший сигнал в очень важной области поддержки / сопротивления или спроса/предложения часто может предвещать большую сделку.

 

С другой стороны, даже отличный сигнал ценового действия в плохом месте-это не то, что я бы торговал.

 

 

 

Чтобы увеличить шансы на успешную торговлю, не следует слепо заключать сделки в таких зонах поддержки и сопротивления. Желательно дождаться большего количества факторов слияния. Например, если на уровне поддержки и сопротивления появляется формация "голова и плечи" или двойная вершина, то это может увеличить шансы на положительный результат.

 

На скриншоте ниже показано, как левый паттерн "голова и плечи" произошел прямо на долгосрочном уровне сопротивления справа. Точка 4 на правой диаграмме указывает, где образуются голова и плечи. Увеличение и уменьшение масштаба диаграммы часто помогает лучше видеть общую картину и позволяет получить важные подсказки.