Фраза “вам нужна система, которая соответствует вашей личности " часто бросается в глаза, но из моего собственного опыта помощи трейдерам я могу сказать, что очень немногие имеют представление о том, что это на самом деле означает. В этой статье я попытаюсь пролить некоторый свет и дать некоторые рекомендации, которые вы можете использовать в своей собственной торговле, чтобы скорректировать свой торговый подход, основанный на вашей личной ситуации, убеждениях, мышлении и целях.

 

 

 

Личная жизненная ситуация

Не только каждый человек индивидуален, но и жизненные ситуации и условия также различны. И исходя из того, где вы находитесь прямо сейчас в жизни, вам нужно подходить к торговле по-другому.

 

Если вам уже за двадцать, и вы только начинаете работать, у вас, вероятно, не будет много сбережений. Таким образом, ваш торговый счет будет небольшим, а это означает, что нереально начать торговать на жизнь или даже иметь это в качестве своей следующей цели. Однако в то же время у вас впереди (надеюсь) еще много десятилетий, и время на вашей стороне. Поэтому ваша цель должна состоять в том, чтобы заложить прочный фундамент своей торговли, узнать как можно больше и не сосредотачиваться на прибыли сразу. Инвестируйте несколько лет в создание стабильного послужного списка, где вы сосредотачиваетесь только на процентной доходности, сохраняя низкие просадки. Не беспокойтесь о том, сколько денег вы зарабатываете – это наименее важный аспект для вас в данной ситуации. Но поставьте себя в наилучшую возможную ситуацию в будущем. Не спешите, избегайте ярлыков, не пытайтесь быстро удвоить свой счет, инвестируйте в себя и просто играйте в долгую игру.

 

Если вам немного за пятьдесят, у вас может быть неплохое гнездышко, и вы, возможно, накопили приличную сумму денег. И хотя вам также нужно изучить основы трейдинга, вы можете подходить к вещам совсем по-другому. Если вы можете положить где-то между 100.000 и 300.000 долларов США на свой торговый счет, даже небольшой доход будет означать значительную сумму денег. Вы можете играть "безопасно", брать только самые лучшие сделки, рисковать очень небольшим процентом и торговать только несколько раз в месяц. Даже 10% годовой доход означал бы хороший прирост капитала и предлагал бы хорошую альтернативу обычным сберегательным счетам или другим инвестициям.

 

Если вам чуть за сорок, у вас хорошо оплачиваемая работа и нет семьи, ваш профиль риска и, следовательно, ваши цели могут выглядеть совсем по-другому. Вероятно, вы можете регулярно пополнять свой торговый счет и, следовательно, быстрее наращивать его размер. Вы также можете (разумно) увеличить свой риск, который вы готовы принять с целью добраться до точки, где ваши торговые расходы могут быстрее покрыть ваши расходы на проживание. Конечно, чем больше риск, тем выше вероятность потерь. Но ваши обязанности в вашей нынешней ситуации могут позволить это.

 

Есть бесчисленное множество примеров, но я уверен, что вы поняли суть. Ваши обстоятельства определяют, каковы ваши цели и на чем вы должны сосредоточиться.

 

 

 

Частота торговли / таймфреймы

Многие трейдеры спрашивают меня, что такое лучший таймфрейм, и я всегда отвечаю: Это зависит от обстоятельств.

 

В то время как я предпочитаю торговать на старших таймфреймах (2 часа в день), Мориц торгует на 5мин и 15мин. Нет правильного/неправильного или лучшего / худшего, и это зависит только от вашего собственного профиля и того, что вы можете сделать лично.

 

Мне нравится более медленное принятие решений и стратегическое мышление на более высоких таймфреймах. Я не умею быстро принимать решения. А более низкие временные рамки требуют большей эмоциональной стабильности, потому что вы можете получить много сигналов в течение дня, и вам нужно выполнить их, не позволяя прошлым результатам влиять на ваше мышление. На старших таймфреймах у вас больше времени, и вы можете все время отдыхать от своих экранов.

 

На более низких таймфреймах вы можете получить больше торговых возможностей, терпение разыгрывается совсем по-другому, время удержания сокращается, и вы можете компенсировать потери гораздо быстрее.

 

В то же время ваш образ жизни также влияет на выбор временных рамок. Если вы не можете смотреть на графики во время своей дневной работы, о дневной торговле не может быть и речи. Но если вы можете выделить несколько часов вечером, найти активный рынок где-нибудь в мире и по-прежнему торговать с полной сосредоточенностью, вы все равно можете заставить дневную торговлю работать.

 

 

 

Дизайн винрейта

Да, вы можете в какой-то степени влиять на винрейт. Это делается путем корректировки стопов, целей и соотношения вознаграждения/риска. Позвольте мне вкратце объяснить как:

 

Широкий стоп-лосс означает, что цена будет иметь более трудное время для его достижения. Таким образом, ваш винрейт может расти, в то время как соотношение вознаграждения и риска снижается.

Вы также можете выбрать более близкую цель для достижения более высокого винрейта, потому что цена сможет легче добраться до вашей цели. Это также снижает соотношение вознаграждения и риска.

Узкий стоп-лосс означает, что цена будет чаще доходить до стопа и, следовательно, снижать винрейт. В то же время соотношение вознаграждения и риска будет расти.

Более широкая мишень дает тот же эффект. Цена будет иметь более трудное время достижения цели, что приведет к более низкому винрейту, но более высокому соотношению вознаграждения / риска.

Как я уже неоднократно говорил, нет правильного/неправильного или лучшего/худшего. Все зависит от трейдера и от того, что ему удобно.

 

Вы предпочитаете более позитивную обратную связь и не возражаете, что соотношение вознаграждения и риска ниже? Или вы можете иметь дело с более низким винрейтом, но предпочитаете иметь гораздо больше победителей, чем проигравших?

 

 

 

Большинство трейдеров испытывают проблемы, потому что они хотят сохранить свой торт и съесть его тоже. Очень трудно (если не невозможно) иметь высокий винрейт, имея при этом гораздо больше победителей, чем проигравших. Вам нужно довольствоваться одним или другим. Мы говорили о том, что совершенство и торговля не могут быть примирены. Поэтому вам нужно спросить себя, каким трейдером вы хотите быть, а затем соответствующим образом скорректировать свой подход к стоп-лоссу и фиксации прибыли.

 

 

 

Независимая корректировка стратегии

На этом этапе очень важно отметить, что все ранее упомянутые пункты могут быть применены к любой стратегии и торговому подходу. Хорошая торговая стратегия всегда может быть скорректирована. Плохой торговый наставник не скажет вам этого и заставит вас следовать очень специфическому набору правил, не оставляя места для корректировок. Вот почему процент неудач среди трейдеров так высок. Вам действительно нужно сделать стратегию своей.

 

Когда студенты приходят к нам, мы даем им очень четкие рекомендации по определенным аспектам торговой стратегии. Но мы также поощряем их играть, и мы показываем, как именно. Мы не хотим создавать клонов самих себя, но мы хотим помочь каждому отдельному трейдеру найти то, что имеет для него смысл.

 

Имеет ли смысл торговля по тренду? Вы хотите торговать откатами? Вам нравится торговля по паттернам? Может быть, вас тянет к торговле против тренда? или вы предпочитаете ценовое действие индикаторам? Как бы то ни было, вы можете настроить любую торговую стратегию, чтобы она соответствовала вашим потребностям. Не ходите все время по магазинам в поисках новой торговой стратегии или нового набора индикаторов, а остановитесь на общем подходе, который имеет смысл, изучите его, а затем научитесь корректировать индивидуальные параметры для достижения ваших личных целей и создания подходящего вам торгового подхода.